Raportul este registrul zilnic al gestiunii: pentru fiecare zi din perioadă, arată documentele care au mișcat stocul, valoarea intrărilor și a ieșirilor și soldul zilei.
Este raportul pe care îl predați, de obicei, contabilității.
Îl găsiți în Statistici → Contabilitate → Balanța zilnică.
Cum e organizat
Raportul se citește pe zile.
Pentru fiecare zi apare câte un rând pentru fiecare document care a mișcat stocul, iar la final există un rând de total al zilei. La finalul raportului apare și un rând de total general.
Prima zi a perioadei conține în plus un rând Stoc inițial, cu valoarea stocului de la începutul perioadei.
Coloanele raportului
Data - Ziua la care se referă rândul
Tip document - NIR, Bon consum, Inventar, Aviz de transport sau Chitanțe
Nr. document - Numărul documentului care a generat mișcarea
Explicații - Natura operațiunii, de exemplu „Achiziție marfă” sau „Corecție stoc prin inventar”
Intrări - Valoarea care a intrat în stoc
Ieșiri - Valoarea care a ieșit din stoc
Sold - Stocul inițial, pe primul rând, și soldul zilei, pe rândul de total
Vânzările unei zile apar cumulat, pe un singur rând, nu bon cu bon.
Celelalte documente apar individual.
Cum se citește soldul
Soldul unei zile este diferența dintre intrările și ieșirile acelei zile.
Prima zi include în plus stocul inițial.
Valoarea stocului la sfârșitul perioadei apare pe rândul Total de la finalul raportului și se calculează astfel: stoc inițial + toate intrările − toate ieșirile.
Toate valorile sunt la preț de achiziție și fără TVA.
Filtre
Perioada. Se ia pe zile întregi, iar ziua de sfârșit este inclusă.
Gestiunea. Raportul se calculează pentru o singură gestiune odată.
În raport intră doar articolele care se gestionează pe stoc.
Articolele și categoriile șterse nu apar.
De ce nu am valori pe unele zile sau documente
Valorile se calculează pe baza costului de achiziție, iar acesta se preia exclusiv din documentele de intrare:
facturile de achiziție;
inventarele;
avizele de transport primite de la o altă locație.
Dacă nu aveți astfel de documente înregistrate, mișcările apar fără valoare.
Ce aveți de făcut
Înregistrați facturile de achiziție.
Dacă nu doriți să introduceți facturi vechi, faceți un inventar cu prețuri, datat înaintea perioadei analizate. Inventarul este tratat ca intrare în stoc și oferă costul de pornire.
Valorile se completează automat, în câteva minute, pentru mișcările ulterioare documentului de intrare.
Articolele cu stoc negativ
Articolele cu stoc negativ sunt semnalate la începutul raportului, fiecare având un link către trasabilitatea sa.
Pentru aceste articole, costul este estimat după ultima intrare, astfel că valoarea ieșirilor poate fi aproximativă.
De regulă, cauza este:
o factură de achiziție neînregistrată;
o factură înregistrată cu altă dată.
La ce vă ajută
Predarea situației zilnice a gestiunii către contabilitate.
Verificarea rapidă a unei zile: ce documente au mișcat stocul și cu ce valori.
Identificarea zilelor cu ieșiri neobișnuite față de vânzări.
Urmărirea evoluției valorii stocului de la o zi la alta.